ภาพรวม

โมดูลการบัญชีเป็นเครื่องมือทางการเงินหลัก ซึ่งทำตามระบบบัญชีคู่เพื่อจัดการข้อมูลทางการเงิน มันทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลความจริงทางการเงินแหล่งเดียวที่ผสานรวมเข้ากับโมดูลหลักในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดซื้อ การขาย การผลิต การจ้างงาน ซึ่งให้มุมมองทางการเงินที่เป็นเอกภาพขององค์กรทั้งหมด

โมดูลหลักที่ผสานรวมกับการบัญชีคือ:

• การจัดซื้อ การขาย สต็อก การผลิต การจ้างงานช่วง สินทรัพย์ โครงการ

ชุดคุณสมบัติ

การตั้งค่าหลายบริษัท

จัดการการบัญชีสำหรับหลายบริษัทภายในระบบเดียวกัน ในขณะที่ยังคงให้การบัญชีและการรายงานแยกตามบริษัท

• ตั้งค่าบริษัทเริ่มต้นเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
• ธุรกรรมสามารถจับคู่กับบริษัทเฉพาะได้ระหว่างการบันทึก

แผนภูมิบัญชี

ในพื้นฐานที่สุดคุณต้องการแผนภูมิบัญชีที่มีโครงสร้างซึ่งสามารถครอบคลุมทุกส่วนทางการเงินของธุรกิจของคุณ

• กลุ่มหลักและบัญชีย่อย
• ประเภทบัญชี
• มุมมองแบบต้นไม้

การขายและการซื้อ

จัดการใบแจ้งหนี้การซื้อ การขาย และบริการ โดยที่รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกอัตโนมัติตามวงจรชีวิตของธุรกรรมซึ่งเริ่มต้นจากโมดูลหลักที่เป็นการจัดซื้อ การขาย สต็อก และการจ้างงานช่วง

• ใบแจ้งหนี้การซื้อและการขาย
• กฎราคาตามลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย และกลุ่ม
• ค่าธรรมเนียมกฎการจัดส่งตามเงื่อนไข
• จุดขายหน้าร้าน

สินทรัพย์ สต็อก และการผลิต

แม้ว่าส่วนประกอบเหล่านี้จะเป็นของโมดูลแยกต่างหาก แต่วงจรชีวิตของมันมีผลต่อสมุดบัญชีเมื่อเกิดธุรกรรมบางอย่าง:

• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ เช่น การซื้อ การทุนตั้ง การคิดเสื่อมราคา และการปรับมูลค่าจะสร้างรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
• การเคลื่อนไหวของสต็อกและกระบวนการผลิต สร้างรายการบัญชีที่เหมาะสม ทำให้สามารถประเมินมูลค่าและรายงานสต็อกโดยละเอียดได้

บัญชีแยกประเภท

จัดการบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยสร้างรายการสมุดรายวันเพื่อบันทึกธุรกรรมและการปรับบัญชี

• ERPNext ดูแลการสร้างรายการสมุดรายวันสำหรับธุรกรรมที่ทำตามวงจรชีวิต
• การปรับที่เกิดขึ้นนอกกระแสมาตรฐานสามารถบันทึกด้วยรายการสมุดรายวัน
• บัญชีแยกประเภททั่วไปแสดงธุรกรรมบัญชีทั้งหมดและผลกระทบ

การปฏิบัติตามกฎหมายและภาษี

จัดการภาษีและการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับภูมิภาค/ประเทศของคุณ ทุกภูมิภาคมีแอป Localisation เฉพาะที่แนะนำฟิลด์ รายงาน การผสานรวมที่ช่วยในการยื่นภาษีและการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างราบรื่น

• ภาษีทางอ้อมในการซื้อและการขาย
• ใช้การหักภาษี ณ ที่จ่าย
• การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
• ดูแอป Localisation ตามภูมิภาค

การบัญชีหลายสกุลเงิน

จัดการหลายสกุลเงินสำหรับลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย บัญชีธนาคาร ในขณะที่มีสกุลเงินฐานที่แตกต่างสำหรับบริษัทของคุณ

• บันทึกธุรกรรมในสกุลเงินที่แตกต่างกัน ในขณะที่มีรายการบัญชีในสกุลเงินฐาน
• ดึงอัตราแลกเปลี่ยนและดำเนินการประเมินมูลค่าใหม่ในขณะบันทึกกำไร/ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง

บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

ติดตามเงินที่ได้รับจากลูกค้าและเงินที่ต้องจ่ายให้ผู้จัดจำหน่ายเพื่อจัดการกระแสเงินสดได้ดีขึ้น

• ติดตามรายงานอายุหนี้สำหรับลูกหนี้และเจ้าหนี้
• อายุหนี้สามารถอิงตามวันครบกำหนด วันที่บันทึก วันที่ออกใบแจ้งหนี้
• รายงานรวมถึงอ้างอิงใบสำคัญซึ่งยอดเงินเจ้าหนี้/ลูกหนี้เริ่มต้นจาก

การจัดการเงินมัดจำ

จัดการการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย พนักงาน

• บันทึกรายการชำระเงินล่วงหน้าและปรับสมดุลเพื่อคำนวณยอดเจ้าหนี้/ลูกหนี้สุทธิ
• ปรับเงินมัดจำระหว่างกระบวนการออกใบแจ้งหนี้

การชำระเงิน

จัดการการชำระเงินเข้าและออกที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่ายและลูกค้า

• ส่งการแจ้งเตือนพร้อมลิงก์การชำระเงินให้ลูกค้า
• ยื่นคำขอชำระเงินเพื่อจ่ายเงินให้ผู้จัดจำหน่าย
• ดำเนินการปรับสมดุลเพื่อสร้างรายการชำระเงิน

การธนาคาร

จัดการการดำเนินงานธนาคารและการปรับสมดุลอย่างราบรื่นพร้อมตัวเลือกในการจัดการบริการเพิ่มมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

• ดำเนินการฝาก ถอน และปรับสมดุลกับใบสำคัญ
• ออกหรือรับหลักประกันธนาคารสำหรับการซื้อและการขายตามลำดับ
• สร้างระเบียนการรับซื้อใบแจ้งหนี้สำหรับใบแจ้งหนี้การขายที่ยังไม่ได้ชำระ

การสมัครสมาชิก

จัดการแผนการที่เกิดซ้ำและการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติสำหรับบริการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• การสมัครสมาชิกลูกค้า: เรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับบริการที่ส่งมอบในช่วงเวลาปกติ
• การสมัครสมาชิกผู้ขาย: ติดตามและจัดการบริการที่เกิดซ้ำที่จัดซื้อจากผู้ขายในความถี่คงที่

การงบประมาณ

จัดการการใช้จ่ายโดยการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนบัญชีใดๆ ระบุและจำกัดการใช้จ่ายเกินงบในขั้นตอนต่างๆ ของวงจรการซื้อ

• จัดสรรงบประมาณสำหรับเดือน ไตรมาส ครึ่งปี ปี
• การกระจายงบประมาณสามารถเท่ากัน ตามเปอร์เซ็นต์ หรือ ad-hoc
• กำหนดตรรกะการคำนวณเกณฑ์สำหรับความยืดหยุ่น

การบัญชีเลื่อนเวลา

จัดการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับการรับรู้

• กำหนดค่ารายการที่จะดำเนินการสำหรับการบัญชีเลื่อนเวลา
• ดำเนินการบัญชีเลื่อนเวลาอัตโนมัติหรือด้วยตนเองตามการตั้งค่า
• สร้างรายงานสำหรับมูลค่าธุรกรรมที่เลื่อนเวลา

การจัดการการถือหุ้น

จัดการการถือหุ้นสำหรับองค์กรของคุณ รักษาการโอนหุ้นและดูรายงาน

• ระเบียนผู้ถือหุ้น
• การออกหุ้น การซื้อ (ซื้อคืน) การโอน
• รายงานยอดดุลหุ้นและบัญชีแยกประเภทหุ้น

ส่วนบัญชี

การแบ่งส่วนบริษัทเป็นแนวธุรกิจ แผนก ภูมิภาค ตลาดที่แตกต่างกันและสร้างรายงานทางการเงินอิสระสำหรับความสามารถในการทำกำไรและการวิเคราะห์ตามส่วนเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือของ:

• การใช้ส่วนบัญชีเริ่มต้น: ศูนย์ต้นทุน โครงการ
• สร้างส่วนที่กำหนดเองโดยใช้: มิติบัญชี

การปิดสมุดบัญชี

จัดการการปิดรอบระยะโดยการโอนยอดดุลและจำกัดการเปลี่ยนแปลงสำหรับรอบระยะที่ปิดแล้ว

• รอบระยะบัญชี: บล็อกการสร้างธุรกรรมหลังจากปิดสมุดบัญชีสำหรับรอบระยะเฉพาะ พร้อมตัวเลือกให้บทบาทผู้ใช้เฉพาะผ่านการจำกัด
• ใบสำคัญปิดรอบระยะ: โอนกำไรและขาดทุนในตอนท้ายของปีไปยังบัญชีแยกประเภทที่ระบุ

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

สร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์ตำแหน่งทางการเงินขององค์กรด้วยความช่วยเหลือของรายงานต่างๆ

• อัตราส่วนทางการเงิน
• การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
• แนวโน้มการซื้อและการขาย
• งบการเงินรวมและงบทดุลทดลอง
• งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

คุณสมบัติการขายขั้นสูง

ค่าคอมมิชชั่นการขาย

คู่ค้าการขายสามารถจับคู่กับธุรกรรม ซึ่งอิงจากรายงานค่าคอมมิชชั่นสามารถสร้างสำหรับการจ่ายเงิน

• จัดการเป้าหมายและสร้างรายงานความแตกต่าง
• ตั้งค่าอัตราค่าคอมมิชชั่นสำหรับคู่ค้าการขาย
• มอบหมายคู่ค้าการขายให้ลูกค้าเฉพาะ

ดอกเบี้ยการขาย / การเรียกเก็บเงิน

ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายสามารถเรียกเก็บจากลูกค้าที่ไม่สามารถชำระใบแจ้งหนี้การขายภายในวันครบกำหนด

• ดอกเบี้ยคำนวณจากยอดเงินที่เกินกำหนดและจำนวนวันที่ล่าช้า
• ตารางค่าใช้จ่ายสามารถกำหนดค่าตามความต้องการ

โปรแกรมความภักดี

ให้รางวัลลูกค้าที่ภักดีของคุณเพื่อรักษาพวกเขาโดยการออกคะแนนรางวัล ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกับการซื้อในอนาคต

• ตั้งค่าหลายระดับตามยอดเงินรวมที่ลูกค้าใช้ไป (เช่น ทองคำ เงิน ทองแดง)
• กำหนดว่าสำหรับยอดเงินที่ใช้ไปเท่าไร คะแนนความภักดีหนึ่งคะแนนต้องได้รับเครดิต
• กำหนดค่าจำนวนการแปลงคะแนนความภักดีในสกุลเงินฐาน

แผนการส่งเสริมการขาย

ขยายส่วนลดให้ลูกค้าสำหรับระยะเวลาที่ระบุเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญหรือช่วงการขาย

• โปรโมชั่นสามารถใช้กับรายการ กลุ่มรายการ แบรนด์ หรือธุรกรรม
• เลือกว่าแผนใช้ได้กับการซื้อ การขาย หรือทั้งสองอย่าง
• เลือกว่าแผนนำไปสู่ส่วนลด สินค้าฟรี หรือทั้งสองอย่าง