การตรวจสอบการชำระเงิน

การตรวจสอบการชำระเงินใช้เพื่อเชื่อมโยงการชำระเงินกับใบแจ้งหนี้

ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ถาวร บางครั้งไม่มีการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการชำระเงินและใบแจ้งหนี้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบุคคลเป็นลูกค้า คุณส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าและลูกค้าส่งการชำระเงินแบบบล็อกหรือการชำระเงินตามกำหนดการบางอย่างที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ของคุณ

ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถจับคู่การชำระเงินกับใบแจ้งหนี้โดยใช้การตรวจสอบการชำระเงิน

หากต้องการเข้าถึงการตรวจสอบการชำระเงิน ให้ไปที่:

หน้าแรก > การบัญชี > บัญชีลูกหนี้ > การตรวจสอบการชำระเงิน

1. วิธีจับคู่การชำระเงินกับใบแจ้งหนี้

1. ไปที่การตรวจสอบการชำระเงิน
2. เลือกบริษัท
3. เลือกประเภทบุคคลและเลือกบุคคล บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
4. เลือกบัญชีธนาคาร/เงินสดที่ต้องตรวจสอบการชำระเงิน
5. หากคุณต้องการกรองบันทึก ให้เลือกช่วงวันที่สำหรับใบแจ้งหนี้หรือตั้งยอดเงินขั้นต่ำหรือสูงสุดสำหรับใบแจ้งหนี้รวมถึงธุรกรรมการชำระเงิน
6. คลิกที่ปุ่ม รับรายการที่ไม่ได้ตรวจสอบ
7. สิ่งนี้จะดึงใบแจ้งหนี้และธุรกรรมการชำระเงินที่ไม่ได้เชื่อมโยงทั้งหมดจากบุคคลนั้นในตารางใบแจ้งหนี้และการชำระเงินตามลำดับ
8. คุณสามารถเลือกรายการเฉพาะที่จะจัดสรรหรือคลิกที่ปุ่ม จัดสรร โดยไม่เลือกอะไรเพื่อจัดสรรรายการทั้งหมด
9. ตารางการจัดสรรจะถูกเติมข้อมูลตาม FIFO หรือ/และการเลือก
10. ยอดเงินที่จัดสรรคือยอดเงินที่คุณต้องการจัดสรรสำหรับการตรวจสอบ
11. คลิกที่ ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายการที่จัดสรร คุณจะได้รับข้อความที่บอกว่า 'ตรวจสอบสำเร็จ'

2. สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตรวจสอบการชำระเงิน

หากตรวจสอบใบแจ้งหนี้กับ:

1. รายการชำระเงิน - รายการสมุดรายวันจะไม่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจสอบกับรายการชำระเงิน สิ่งนี้เป็นเพราะรายการชำระเงินเชื่อมโยงกับธุรกรรมที่เชื่อมโยง
2. ใบเครดิต/ใบเดบิต - รายการสมุดรายวันจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติเพื่อจัดสรรใบเครดิต/ใบเดบิตให้กับใบแจ้งหนี้ที่กำลังตรวจสอบ การสร้างรายการสมุดรายวันโดยอัตโนมัตินี้จำเป็นเนื่องจากใบเครดิต/ใบเดบิตไม่มีธุรกรรมที่เชื่อมโยง รายการสมุดรายวันที่เกิดจากการตรวจสอบระบุการปรับของใบเครดิต/ใบเดบิตเฉพาะกับใบแจ้งหนี้เฉพาะ

2. หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

1. คำขอชำระเงิน
2. ใบแจ้งหนี้การขาย
3. ใบแจ้งหนี้การซื้อ
4. การตรวจสอบการชำระเงินกึ่งอัตโนมัติ