งบประมาณ
การงบประมาณคือแผนการเงินที่ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
การงบประมาณช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยกำหนดว่าสามารถใช้เงินได้เท่าไร ใช้ที่ไหน และภายในปีงบประมาณใด
ใน ERPNext งบประมาณถูกสร้างกับมิติเดียว (ศูนย์ต้นทุน โครงการ หรือมิติการบัญชี) และใช้เพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายและป้องกันการใช้เงินเกิน
หากต้องการเข้าถึงรายการงบประมาณ ให้ไปที่:
หน้าแรก > การบัญชี > ศูนย์ต้นทุนและการงบประมาณ > งบประมาณ
1. ข้อกำหนดเบื้องต้น
ก่อนสร้างและใช้งบประมาณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งต่อไปนี้ถูกตั้งค่า:
- ศูนย์ต้นทุน
- โครงการ
- ปีงบประมาณ
2. วิธีสร้างงบประมาณใหม่
- ไปที่รายการงบประมาณและคลิกเพิ่มงบประมาณ
- เลือกบริษัท
- เลือกงบประมาณกับ (ศูนย์ต้นทุน โครงการ หรือมิติการบัญชี)
- เลือกจากปีงบประมาณและถึงปีงบประมาณ
- เลือกบัญชีที่สร้างงบประมาณ
- ป้อนยอดเงินงบประมาณสำหรับบัญชีที่เลือก
- ตั้งค่าความถี่การกระจาย (รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี หรือรายปี)
- เปิดใช้งานกระจายเท่ากันเพื่อแบ่งงบประมาณโดยอัตโนมัติในช่วงเวลา หรือกำหนดแถวการกระจายงบประมาณด้วยยอดเงินหรือเปอร์เซ็นต์ด้วยตนเอง
- บันทึกและส่งงบประมาณ
งบประมาณเดียวใช้กับบัญชีหนึ่งและมิติหนึ่ง และสามารถครอบคลุมหลายปีงบประมาณ
3. การกระจายงบประมาณ
การกระจายงบประมาณควบคุมวิธีการจัดสรรยอดเงินงบประมาณรวมตลอดเวลาภายในปีงบประมาณที่เลือก แต่ละแถวของตารางย่อยการกระจายงบประมาณมี - วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด ยอดเงิน เปอร์เซ็นต์
ความถี่การกระจาย
ความถี่การกระจายกำหนดช่วงเวลาที่ใช้สำหรับการจัดสรรงบประมาณ:
- รายเดือน – งบประมาณถูกกระจายทั่วเดือน
- รายไตรมาส – งบประมาณถูกกระจายทั่วไตรมาสงบประมาณ
- รายครึ่งปี – งบประมาณถูกกระจายทั่วช่วงครึ่งปี
- รายปี – งบประมาณถูกนำไปใช้ในระดับปีงบประมาณ
กระจายเท่ากัน
ในงบประมาณมีช่องทำเครื่องหมาย กระจายเท่ากัน เมื่อเปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายนี้ ยอดเงินงบประมาณรวมจะถูกแบ่งเท่ากันทั่วทุกช่วงเวลา แถวการกระจายงบประมาณถูกสร้างโดยอัตโนมัติ
เมื่อปิดใช้งานกระจายเท่ากัน แถวการกระจายงบประมาณยังถูกสร้างโดยอัตโนมัติตามความถี่การกระจายที่เลือก แต่วันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดไม่สามารถแก้ไขได้และคุณสามารถปรับด้วยตนเอง: ยอดเงินหรือเปอร์เซ็นต์
4. การดำเนินการควบคุม (การแจ้งเตือน)
การดำเนินการควบคุมสามารถเรียกใช้ได้เมื่อ:
- กำลังส่งคำขอวัสดุ
- กำลังส่งใบสั่งซื้อ
- เมื่อค่าใช้จ่ายจริงกำลังถูกลงประกาศ (ผ่านรายการสมุดรายวันหรือใบแจ้งหนี้การซื้อ)
คุณสามารถตั้งการดำเนินการควบคุมในงบประมาณตามคำขอวัสดุ ใบสั่งซื้อ หรือค่าใช้จ่ายจริง นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งการดำเนินการควบคุมสำหรับงบประมาณรายปีหรือรายเดือน
มีสามประเภทของการดำเนินการควบคุม
- หยุด : สิ่งนี้จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งธุรกรรม
- เตือน : สิ่งนี้จะแสดงข้อความเตือนแต่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งธุรกรรม
- ละเว้น : สิ่งนี้จะไม่ป้องกันผู้ใช้จากการส่งธุรกรรมหรือแสดงข้อความผิดพลาด
คุณสามารถตั้งการดำเนินการแยกกันสำหรับงบประมาณรายเดือนและรายปี หากคุณเกินงบประมาณ จะแสดงคำเตือน:
โปรดทราบว่าคำเตือนที่คล้ายกันจะถูกเรียกใช้สำหรับธุรกรรมประเภทใดๆ ที่ตั้งไว้ในงบประมาณสำหรับหัวข้อบัญชีเฉพาะ
5. บทบาทผู้อนุมัติข้อยกเว้นงบประมาณ
การตั้งค่านี้อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เลือกข้ามข้อจำกัดงบประมาณแม้เมื่อเกินงบประมาณ
- ตั้งค่าบทบาทนี้ในการตั้งค่าบริษัท
- วิดีโอ
นี่คือการสาธิตวิดีโอ:
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
- การแก้ไขงบประมาณ
- ศูนย์ต้นทุน