ธุรกรรมธนาคาร

ฟอร์ม Bank Transaction แสดงธุรกรรมธนาคารที่นำเข้าสู่ ERPNext โดยทั่วไปมาจากเอกสารธนาคารหรือการเชื่อมต่อระบบ

1. ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนใช้งาน Bank Transaction ขอแนะนำให้คุณสร้างสิ่งต่อไปนี้ก่อน:

1. Bank
2. Bank Account

2. วิธีใช้งาน Bank Transaction

โดยทั่วไป Bank Transaction จะไม่ได้ถูกสร้างด้วยตนเอง สามารถนำเข้าหรือสร้างได้โดยใช้:

1. Bank Statement Import — นำเข้าจากไฟล์ CSV หรือ XLSX
2. Data Import — เครื่องมือนำเข้าข้อมูลมาตรฐาน
3. แอปเชื่อมต่อธนาคาร (เช่น Plaid หรือการเชื่อมต่อของบุคคลที่สามอื่น ๆ)

เมื่อนำเข้าแล้ว Bank Transactions สามารถปรับสอบทานกับ Voucher ได้โดยใช้ Bank Reconciliation Tool

3. ฟิลด์

3.1 ข้อมูลพื้นฐาน

• Date : วันที่ของธุรกรรมธนาคาร
• Status : สถานะปัจจุบันของธุรกรรม:
  • Pending
  • Settled
  • Unreconciled
  • Reconciled
  • Cancelled
• Bank Account : Bank Account ที่ทำธุรกรรมจาก
• Company : Company ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคาร (ดึงอัตโนมัติจาก Bank Account)

3.2 ยอดเงินธุรกรรม

• Deposit : ยอดเงินที่ฝาก (เครดิตเข้าบัญชีของคุณ)
• Withdrawal : ยอดเงินที่ถอน (เดบิตจากบัญชีของคุณ)
• Currency : สกุลเงินที่ทำธุรกรรม

3.3 คำอธิบายและอ้างอิง

• Description : คำอธิบายจากเอกสารธนาคาร
• Reference Number : เลขที่เช็คหรือข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ
• Transaction ID : ตัวระบุที่ไม่ซ้ำจากธนาคาร (อ่านอย่างเดียว)
• Transaction Type : ประเภทของธุรกรรมตามที่ธนาคารรายงาน

3.4 Payment Entries

ตาราง Payment Entries เชื่อมธุรกรรมธนาคารเข้ากับ Voucher ใน ERPNext เพื่อปรับสอบทาน:

• Payment Document : ประเภทเอกสารที่ปรับสอบทานธุรกรรม เช่น Sales Invoice, Purchase Invoice, Payment Entry, Journal Entry, หรือ Expense Claim
• Payment Entry : เอกสารเฉพาะที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมนี้
• Allocated Amount : ยอดเงินที่จัดสรรจากธุรกรรมธนาคารนี้ไปยังรายการชำระเงิน
• Clearance Date : วันที่ที่การชำระเงินผ่านการเคลียร์ (แสดงหลังจากส่งเอกสาร)

3.5 สรุปการจัดสรร

• Allocated Amount : ยอดรวมที่จัดสรรไปยังรายการชำระเงิน (อ่านอย่างเดียว)
• Unallocated Amount : ยอดเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร (อ่านอย่างเดียว)

3.6 ชำระจาก / ไปยัง (ข้อมูลคู่กรณี)

• Party Type : ประเภทของคู่กรณี (เช่น Customer, Supplier, Employee)
• Party : คู่กรณีเฉพาะที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมนี้

ฟิลด์ต่อไปนี้มีข้อมูลคู่กรณีตามที่ระบุในเอกสารธนาคาร:

• Party Name/Account Holder (Bank Statement) : ชื่อคู่กรณีจากเอกสารธนาคาร
• Party Account No. (Bank Statement) : เลขที่บัญชีของคู่กรณีจากเอกสารธนาคาร
• Party IBAN (Bank Statement) : IBAN ของคู่กรณีจากเอกสารธนาคาร

ข้อมูลคู่กรณีจากเอกสารธนาคารสามารถใช้สำหรับการจับคู่คู่กรณีอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานใน Accounts Settings

3.7 Extended Bank Statement (การจัดการค่าธรรมเนียม)

ฟิลด์เหล่านี้จัดการค่าธรรมเนียมธนาคารที่อาจรวมอยู่ในหรือแยกจากยอดธุรกรรม:

• Included Fee : ค่าธรรมเนียมที่รวมอยู่ในยอด Withdrawal แล้ว ตัวอย่างเช่น หากการถอน 100 รวมค่าธรรมเนียม 5 ยอดชำระสุทธิจะเป็น 95
• Excluded Fee : ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บแยกจากธุรกรรม เมื่อบันทึก จะถูกแปลงเป็น Included Fee โดยอัตโนมัติโดยการปรับยอดธุรกรรม

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่แยกออกจะปรับยอดธุรกรรม: ลด Deposit หรือเพิ่ม Withdrawal