บัญชีธนาคาร

ใน ERPNext สามารถสร้างบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทและบุคคลอื่นๆ เช่น ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ การทำเช่นนี้ช่วยให้คุณบันทึกธุรกรรมธนาคารทั้งหมดอย่างถูกต้องสำหรับความแม่นยำทางการบัญชี

คุณสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารใน ERPNext สำหรับบริษัท ผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า หรือบุคคลอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกรรมด้วย จากนั้นสามารถเลือกบัญชีธนาคารใน รายการชำระเงิน เป็น วิธีการชำระเงิน

หากต้องการเข้าถึงบัญชีธนาคาร ให้ไปที่:

หน้าแรก > การบัญชี > รายการบัญชีธนาคาร > บัญชีธนาคาร

1. ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนสร้างและใช้บัญชีธนาคาร แนะนำให้สร้างสิ่งต่อไปนี้ก่อน:

• ธนาคาร

2. วิธีสร้างบัญชีธนาคาร

1. ป้อนชื่อบัญชี
2. เชื่อมโยงบัญชีบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ตั้งไว้ใน 'บัญชีธนาคาร' ใน ผังบัญชี
3. เลือกธนาคาร
4. บันทึก

2.1 ตัวเลือกเพิ่มเติมเมื่อสร้างบัญชีธนาคาร

• เป็นบัญชีเริ่มต้น : การเปิดใช้งานนี้จะใช้เป็นบัญชีธนาคารเริ่มต้นสำหรับธุรกรรมสมุดรายวันทั้งหมด
• เป็นบัญชีบริษัท : เปิดใช้งานหากบัญชีธนาคารนี้เป็นบัญชีบริษัท
• สามารถตั้งค่าประเภทบัญชีและประเภทย่อยของบัญชีสำหรับการจัดหมวดหมู่เพิ่มเติมในรายงาน ฯลฯ

3. คุณลักษณะ

3.1 รายละเอียดบุคคล

• ประเภทบุคคล : หากไม่ใช่บัญชีบริษัท ให้ตั้งค่าว่าบัญชีนี้เป็นของใคร ตัวเลือกที่มีคือ: ลูกค้า พนักงาน สมาชิก ผู้ถือหุ้น นักเรียน และผู้จัดจำหน่าย
• บุคคล : เลือกลูกค้า/ผู้จัดจำหน่ายเฉพาะ ฯลฯ

3.2 รายละเอียดบัญชี

สำหรับการอ้างอิง สามารถจัดเก็บรายละเอียดต่อไปนี้เกี่ยวกับบัญชีธนาคารใน ERPNext:

• IBAN
• เลขที่บัญชีธนาคาร
• รหัสสาขา
• หมายเลข SWIFT

3.3 ที่อยู่และข้อมูลติดต่อ

• ที่อยู่ : ธนาคารอาจมีหลายแห่งในพื้นที่เดียวกัน สามารถตั้งที่อยู่สาขาธนาคารได้ที่นี่
• ข้อมูลติดต่อ : สามารถเชื่อมโยงบุคคลติดต่อได้ที่นี่ ธนาคารมักให้บุคคลติดต่อเฉพาะสำหรับบัญชีองค์กร คุณสามารถเพิ่มข้อมูลติดต่อของบุคคลนั้นได้ที่นี่
• เว็บไซต์ : คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์ของธนาคารได้ที่นี่

3.4 รายละเอียดการผสานรวม

วันที่ผสานรวมล่าสุด : หากธนาคารของคุณรองรับ การผสานรวม Plaid การตั้งวันที่ที่นี่จะซิงโครไนซ์ในวันที่ที่ตั้งไว้ สิ่งนี้จะสร้างรายการธุรกรรมธนาคาร