การปิดบัญชีใน ERPNext ใน v15

ปีการเงินได้สิ้นสุดลงแล้วและถึงเวลาที่ต้องเริ่มต้นบัญชีใหม่ การปิดบัญชีเป็นงานที่จำเป็นสำหรับทุกเจ้าของกิจการ เนื่องจากจะช่วยประเมินผลการดำเนินงานโดยรวมของกิจการ แสดงยอดที่จะถูกยกไปยังปีถัดไป ขจัดความไม่สอดคล้องในบัญชี และสร้างโครงร่างสำหรับรายงานทางการเงินของปีถัดไป

นี่คือคู่มือปิดท้ายปีสำหรับการปิดบัญชีของคุณใน ERPNext

• ตรวจสอบยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้
• กระทบยอดบัญชี
• บันทึก Period Closing Voucher
• ตั้งค่า Fiscal Year ใหม่เป็นค่าเริ่มต้น

ตรวจสอบยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้

ตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบรายการใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ และดำเนินการชำระให้เรียบร้อย ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนว่าคุณเป็นหนี้และมีหนี้อยู่เท่าใด ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระเก่าที่สุด เนื่องจากอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนแฝงในบัญชีของคุณ เมื่อเสร็จแล้ว ส่งรายงานค้างชำระให้ลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอด

กระทบยอดบัญชี

• กระทบยอดบัญชีธนาคาร: กระบวนการที่จับคู่รายการที่บันทึกใน ERPNext กับรายการเดินบัญชีธนาคาร และยังช่วยบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้บันทึกในบัญชี ใช้เครื่องมือ Update Bank Transaction Dates เพื่อจับคู่ยอดตามรายการเดินบัญชีธนาคารของคุณ
• กระทบยอดใบแจ้งหนี้: กระบวนการที่จัดสรร Payment Entry กับ ลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้ได้ยอด ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ที่ถูกต้อง ใช้เครื่องมือ Payment Reconciliation เพื่อเชื่อมโยงการชำระเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรกับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ
• กระทบยอดสต็อก: ช่วยให้สต็อกจริงและสต็อกตามบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใช้ Stock Reconciliation เพื่ออัปเดตสต็อกของคุณให้เป็นปัจจุบัน

หน้าแรก > สต็อก > เครื่องมือ > Stock Reconciliation

หน้าแรก > การบัญชี > ธนาคารและการชำระเงิน > Match Payments with Invoices

หน้าแรก > การบัญชี > ธนาคารและการชำระเงิน > Update Bank Transaction Date

ในการตรวจสอบบัญชีของคุณ นักบัญชีจะต้องใช้รายงานต่อไปนี้:

• งบการเงิน: Balance Sheet, Profit and Loss Statement, และ Cash Flow Statement
• รายการเดินบัญชีธนาคารและเงินกู้
• ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และยอดคงเหลือ

บันทึก Period Closing Voucher

ขั้นตอนนี้จะช่วยให้แน่ใจว่า รายได้และค่าใช้จ่าย ทั้งหมดของคุณสมดุลกัน และคุณจะเริ่มต้นบัญชีจากศูนย์สำหรับปีการเงินถัดไป

ระบบจะรีเซ็ตบัญชี รายได้และค่าใช้จ่าย และบันทึกไปยังบัญชีที่เลือกขณะสร้าง ดังที่เห็นใน General Ledger ด้านล่าง (โอนไปยัง Reserves and Surplus)

เมื่อนักบัญชีของคุณได้บันทึกรายการปรับปรุงทั้งหมดเพื่อถ่วงยอดบัญชีแล้ว คุณสามารถตรึงบัญชีของคุณได้

ในการตรึงบัญชี คุณสามารถ:

• ไปที่ Account Settings และระบุวันที่ที่คุณต้องการตรึงบัญชี
• สร้าง Accounting Period เพื่อป้องกันการสร้างรายการทางการเงินใด ๆ สำหรับช่วงเวลานั้น การตั้งค่านี้จะหยุดการบันทึก Purchase Invoices สำหรับช่วงเวลาที่ระบุ

เปลี่ยน Fiscal Year

ERPNext จะสร้าง Fiscal Year ในตอนท้ายของทุกปีการเงิน

หน้าแรก > การบัญชี > การตั้งค่า > ปีบัญชี

เราหวังว่าคู่มือนี้จะช่วยคุณในการปิดบัญชีและให้การเริ่มต้นใหม่สำหรับปีการเงินถัดไป