ปรับสอบทานการชำระเงินล่วงหน้าให้ผู้จัดจำหน่าย

ขณะย้ายจากแอปพลิเคชัน x ไปยัง ERPNext จะบันทึก Accounts Payable ล่วงหน้าและปรับสอบทานกับใบแจ้งหนี้ในอนาคตได้อย่างไร?

การบันทึก Accounts Payable ล่วงหน้า:

สร้าง Journal Entry โดยเลือกประเภทเป็น Opening Entry ทำการ Debit Creditor Account โดยเลือก Supplier ที่ต้องการ และ Credit Temporary Opening Account

ขยายแถวของ Creditor และเลือก Yes สำหรับ Is Advance

ดู GIF ที่แสดงขั้นตอนเดียวกัน:

การส่ง Journal Entry จะแสดงยอดติดลบใน Accounts Payable Summary :การปรับสอบทานกับ Purchase Invoice:

ดูรายงาน Accounts Payable หลังจาก สร้าง Purchase Invoice:

ปัจจุบันยังไม่ได้ปรับสอบทานและแสดงเป็น สอง รายการแยกกัน ให้ใช้เครื่องมือ Payment Reconciliation เพื่อปรับสอบทานรายการทั้งสองนี้ ดู GIF สำหรับขั้นตอน:

ดูรายงาน Accounts Payable หลังจากปรับสอบทาน จะ ไม่ แสดง Journal Entry อีกต่อไปและจะแสดงยอด (Invoiced Amount - Advance Amount) :